Cyril Systematic
Une gestion quantitative et systématique en performance absolue pour bénéficier des tendances des principaux marchés à terme mondiaux
Orientation et Philosophie
S’appuyant sur des approches modélisées éprouvées (plus de 20 ans d’historique), intégrant le fruit de la recherche quantitative de Finaltis, notamment en intelligence artificielle, Cyril Systematic a pour objectif de réaliser une performance absolue décorrélée à moyen terme des grands marchés financiers de taux, d’actions et de change. Exposé aux grandes classes d’actifs (actions, taux et change) par le biais des principaux marchés à terme réglementés dans le Monde, Cyril Systematic repose sur une gestion systématique et un contrôle des risques en VaR (Value at Risk).
Cyril Systematic s’adresse aux investisseurs aguerris, familiers des opportunités et des risques inhérents à l’investissement combinant des positions acheteuses et vendeuses sur les marchés à terme par le biais de modèles sophistiqués. Pour ces investisseurs, les techniques de gestion innovantes de Cyril Systematic apportent un potentiel appréciable de diversification de leurs allocations sur l’horizon d’investissement recommandé. Cependant, bien que le FCP Cyril Systematic soit autorisé pour « tous souscripteurs » et qu’il autorise une liquidité quotidienne, Finaltis souhaite souligner que son intégration à un portefeuille d’investissement requiert une très bonne connaissance des marchés et des instruments financiers, ainsi que des principes et techniques mis en œuvre dans sa gestion. En effet, Cyril Systematic recourt au levier financier dans des proportions importantes ; sa valorisation peut donc connaître une fluctuation importante, à la hausse comme à la baisse, ce qui peut s’avérer inadapté aux investisseurs dont les horizons de placement et l’expertise financière sont insuffisants pour supporter les risques de pertes encourus.
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L’investissement sur les marchés à terme de taux, de change et d’indices actions ne permet pas d’intégrer des critères extra-financiers (ESG) au processus d’investissement du FCP. Par exception au sein de la gamme de fonds gérés par Finaltis, Cyril Systematic est donc classifié SFDR 6.
Echelle de risque (SRI) : 4/7
Cet indicateur synthétique de risque et de rendement va de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus fort). Il permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. Le profil de risque pourra évoluer dans le temps.
Durée minimale de placement recommandée : 3 ans
Style et Points Forts
Performance annualisée sur 10 ans de la Share I : 5,71%
Volatilité annualisée sur 10 ans de la Share I : %
| Share I | Jan. | Fev. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -2,36 % | 2,06 % | -6,89 % | 2,92 % | -0,62 % | 8,55 % | -2,26 % | -2,27 % | 1,34 % | 1,12 % | -1,53 % | -- | -0,70 % |
| 2022 | -3,73 % | -1,47 % | 15,15 % | 4,47 % | -2,27 % | 5,88 % | -3,63 % | 1,85 % | 6,64 % | -1,59 % | -4,81 % | -2,88 % | 12,43 % |
| 2021 | -6,27 % | 2,55 % | 0,10 % | -1,69 % | 0,86 % | -1,34 % | 5,95 % | -0,59 % | -4,27 % | 4,06 % | -3,29 % | -1,57 % | -6,01 % |
| 2020 | 2,91 % | 2,42 % | 3,51 % | 0,74 % | -1,69 % | -0,17 % | 4,03 % | -0,99 % | -5,90 % | -2,98 % | -4,08 % | 4,69 % | 1,85 % |
| 2019 | -3,29 % | -2,88 % | 6,71 % | 0,58 % | 8,72 % | 1,07 % | 5,09 % | 2,47 % | -0,44 % | -2,69 % | 0,83 % | -0,96 % | 15,42 % |
| 2018 | 8,56 % | -5,01 % | -4,46 % | -2,93 % | -0,85 % | -1,47 % | -0,03 % | 3,77 % | -2,39 % | 2,06 % | -4,79 % | 0,42 % | -7,69 % |
| 2017 | -3,11 % | 6,54 % | -0,80 % | 2,92 % | 3,05 % | -0,69 % | 3,74 % | 0,28 % | -1,40 % | 4,34 % | 0,87 % | 0,59 % | 17,11 % |
| 2016 | 11,23 % | 5,51 % | -3,68 % | -0,38 % | -3,29 % | 8,03 % | 1,74 % | -3,71 % | -5,29 % | -4,73 % | 5,98 % | 3,90 % | 14,51 % |
| 2015 | 6,16 % | 1,52 % | -0,17 % | -3,19 % | 0,12 % | -7,02 % | -1,33 % | -1,59 % | 2,08 % | -5,05 % | 1,52 % | -3,67 % | -10,77 % |
| 2014 | -3,14 % | 4,37 % | -3,52 % | -0,93 % | 3,05 % | 2,88 % | -0,14 % | 6,17 % | 3,48 % | 0,98 % | 8,40 % | 2,42 % | 26,00 % |
| 2013 | -0,82 % | -0,88 % | 1,12 % | 4,47 % | -1,84 % | -3,13 % | -2,90 % | -2,28 % | -1,16 % | 2,05 % | 4,44 % | 1,33 % | 0,03 % |
| 2012 | -0,76 % | 1,37 % | -3,35 % | 0,80 % | 4,90 % | -5,49 % | 6,54 % | -1,47 % | -2,97 % | -5,05 % | -0,51 % | 1,55 % | -5,04 % |
| 2011 | -3,16 % | 1,46 % | -4,59 % | 3,21 % | -4,46 % | -3,51 % | 4,81 % | 2,88 % | 2,67 % | -7,54 % | -1,85 % | 0,36 % | -10,08 % |
| 2010 | -2,23 % | -1,11 % | 0,46 % | -0,58 % | 1,02 % | 0,70 % | -1,70 % | 5,29 % | 0,68 % | 2,18 % | -3,83 % | 5,28 % | 5,90 % |
| 2009 | -0,08 % | -0,04 % | -5,58 % | -6,11 % | 7,63 % | -0,37 % | 0,13 % | -0,30 % | 0,57 % | -3,42 % | 3,29 % | -3,49 % | -8,23 % |
| 2008 | 4,59 % | 6,59 % | -0,20 % | -0,10 % | 2,60 % | -1,33 % | -4,80 % | 8,52 % | 0,61 % | 8,22 % | 0,67 % | 0,61 % | 28,21 % |
| 2007 | 0,94 % | -1,87 % | -1,00 % | 0,12 % | -1,82 % | 4,32 % | 0,55 % | -- | 5,31 % | 1,81 % | 2,95 % | 0,44 % | 12,09 % |
| 2006 | 4,33 % | -2,39 % | -1,54 % | 13,00 % | 1,09 % | -6,74 % | -2,11 % | 0,53 % | 0,51 % | -0,22 % | 1,09 % | -4,51 % | 1,75 % |
| 2005 | -8,18 % | 5,68 % | -3,82 % | -1,02 % | 2,61 % | 2,71 % | -0,62 % | 4,74 % | -0,71 % | 1,66 % | 4,67 % | 0,17 % | 7,23 % |
| 2004 | 1,93 % | 5,43 % | 0,89 % | 2,14 % | 0,91 % | -5,32 % | 2,47 % | 1,79 % | -3,30 % | 0,48 % | 3,24 % | -2,37 % | 8,09 % |
| 2003 | 2,49 % | 2,32 % | -- | -- | 8,01 % | -- | 4,39 % | -- | 6,62 % | 2,22 % | -- | 3,17 % | 11,13 % |
| 2002 | -2,24 % | -7,93 % | 5,00 % | -1,80 % | -0,88 % | 10,00 % | 3,38 % | -0,55 % | 2,93 % | -4,78 % | -1,64 % | 7,70 % | 8,01 % |
| 2001 | 1,28 % | 1,20 % | 5,02 % | -2,96 % | 2,61 % | -2,49 % | -2,81 % | 3,43 % | 1,62 % | 3,91 % | -4,06 % | -0,08 % | 6,35 % |
| 2000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3,43 % | 1,01 % | -2,54 % | -2,28 % | 4,02 % | 9,78 % | 6,09 % |
| FINALTIS attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire d’obtenir l’avis de son conseil financier pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs. |
FINALTIS attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La comparaison avec l’indicateur de référence ne peut qu’être indicative.
Scénarios de performances
| Période de détention recommandée: | 3 ans | |||
|---|---|---|---|---|
| Exemple d'investissement: | 10000 EUR | |||
| Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 3 ans | |||
| Scénarios | ||||
| Tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 5400 EUR | 5200 EUR | |
| Rendement annuel moyen | -46.00% | -19.37% | ||
| Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 8100 EUR | 8900 EUR | |
| Rendement annuel moyen | -19.42% | -3.73% | ||
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 10500 EUR | 11600 EUR | |
| Rendement annuel moyen | 4.90% | 4.94% | ||
| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 13600 EUR | 13800 EUR | |
| Rendement annuel moyen | 36.20% | 11.33% | ||