Finaltis, nos publications

06/19 Google et Amazon : rumeurs d’enquêtes anti-trust

Google et Amazon : rumeurs d’enquêtes anti-trust

Les appels à la régulation, voire au démantèlement des leaders américains du digital se sont multipliés ces dernières années.

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05/19 Valorisations attractives des actions digitales chinoises

Valorisations attractives des actions digitales chinoises

Alors que la « guerre commerciale » sino-américaine s’intensifie, le fabricant de semi-conducteurs ARM s’ajoutant à la liste...

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05/19 Après le décret « anti-Huawei »…

Après le décret « anti-Huawei »…

Suivant les instructions de la « liste d’entités » (Entity List) effective le 16 mai dernier qui indique les entreprises suspectes de...

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05/19 Quid des introductions en bourse de 2019 ?

Quid des introductions en bourse de 2019 ?

Après une année 2018 riche en IPO chinoises, les IPO américaines d’entreprises digitales doivent dominer 2019 en nombre...

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03/19 Jeux vidéo : un marché sérieux en croissance

Jeux vidéo : un marché sérieux en croissance

Les jeux vidéo, notamment les jeux de tirs (ou FPS pour First Person Shooter), sont accusés d’inciter à la violence. En février 2018...

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01/19 Analyse de la performance du FCP Finaltis EfficientBeta™ Euro sur le deuxième semestre 2018

Analyse de la performance du FCP Finaltis EfficientBeta™ Euro sur le deuxième semestre 2018

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01/19 L'autre Alphabet digital

L'autre Alphabet digital

2018 s’en est allée et ne nous manquera pas...

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11/18 Finaltis EfficientBeta™ Euro intègre les critères ESG après 18 mois de recherche

Finaltis EfficientBeta™ Euro intègre les critères ESG après 18 mois de recherche

Dans le cadre d’une démarche volontariste visant à mieux gérer les risques extra financiers et à procurer des performances durables de long terme, Fin

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11/18 L'Intelligence Artificielle (IA) pour Investisseurs Avisés

L'Intelligence Artificielle (IA) pour Investisseurs Avisés

Le but de cette Lettre Digitale est d'anticiper les impacts de la montée en puissance de l'IA.

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07/18 Analyse de la performance du FCP Finaltis EfficientBeta™ Euro sur le premier semestre 2018

Analyse de la performance du FCP Finaltis EfficientBeta™ Euro sur le premier semestre 2018

En parallèle aux Lettres de Recherche publiées sur divers sujets de finance quantitative, nous inaugurons un cycle de Lettres Quantitatives

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06/18 Investir dans la digitalisation aujourd’hui

Investir dans la digitalisation aujourd’hui

La transformation numérique de la société s’impose maintenant à tous...

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04/18 Red Hat : Comment être (très) profitable avec des produits gratuits ?

Red Hat : Comment être (très) profitable avec des produits gratuits ?

Red Hat, l’exemple à suivre dans le monde de l’open source ...

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02/18 Bitcoins & Blockchains : petits blocs décryptés

Bitcoins & Blockchains : petits blocs décryptés

Cette Lettre Digitale propose une approche de décryptage des Bitcoins et Blockchains

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12/17 L’apport d’une stratégie de suivi de tendances dans un portefeuille diversifié équilibré.

L’apport d’une stratégie de suivi de tendances dans un portefeuille diversifié équilibré.

Depuis deux ans, les Lettres de Recherche traitent de l’optimisation de portefeuilles investis sur les grandes classes d’actifs

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12/17 Au revoir « Technologie », Bonjour « Digital »

Au revoir « Technologie », Bonjour « Digital »

La classification sectorielle GICS acte la séparation des sociétés technologiques et digitales

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09/17 Une allocation de primes de risque investissables sur les principales classes d’actifs selon une méthode de parité des risques.

Une allocation de primes de risque investissables sur les principales classes d’actifs selon une méthode de parité des risques.

Nous avons proposé l’hiver dernier une trilogie de lettres de recherche sur les anomalies, les primes et les facteurs de risques

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09/17 TSMC a dépassé Intel…

TSMC a dépassé Intel…

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07/17 Tencent, le nouvel empereur

Tencent, le nouvel empereur

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07/17 Dans un environnement de croissance modérée, de taux bas et volatilité faible des marchés actions, quelles sont les conséquences pour stratégies de réduction volatilité ?

Dans un environnement de croissance modérée, de taux bas et volatilité faible des marchés actions, quelles sont les conséquences pour stratégies de réduction volatilité ?

Pendant que Mario Draghi maintient une politique monétaire accommodante au sein de la zone euro...

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05/17 Robotique : mythes et réalité

Robotique : mythes et réalité

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04/17 Quel impact aurait une hausse des taux sur les stratégies Minimum Variance et le marché actions dans son ensemble (2/2) ?

Quel impact aurait une hausse des taux sur les stratégies Minimum Variance et le marché actions dans son ensemble (2/2) ?

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04/17 Quand la chine s'éveille

Quand la chine s'éveille

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03/17 TECHNOLOGIE, NUMERIQUE ET PRODUCTIVITE

TECHNOLOGIE, NUMERIQUE ET PRODUCTIVITE

La productivité, indicateur obsolète pour mesurer la disruption numérique ?

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03/17 Quel impact aurait une hausse des taux sur les stratégies Minimum Variance et le marché actions dans son ensemble (1/2) ?

Quel impact aurait une hausse des taux sur les stratégies Minimum Variance et le marché actions dans son ensemble (1/2) ?

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02/17 Digital Teaser

Digital Teaser

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02/17 Étude des performances des actions selon un prisme "facteur/prime de risque"

Étude des performances des actions selon un prisme "facteur/prime de risque"

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01/17 Anomalie de faible volatilité, primes de risque et facteurs (3)

Anomalie de faible volatilité, primes de risque et facteurs (3)

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12/16 Anomalie de faible volatilité, primes de risque et facteurs (2)

Anomalie de faible volatilité, primes de risque et facteurs (2)

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11/16 Anomalie de faible volatilité, primes de risque et facteurs (1)

Anomalie de faible volatilité, primes de risque et facteurs (1)

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10/16 Les valeurs EfficientBeta™ sont-elles chères ?

Les valeurs EfficientBeta™ sont-elles chères ?

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09/16 EfficientBeta™ en Amérique

EfficientBeta™ en Amérique

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07/16 Que faire après un choc idiosyncratique dans un portefeuille Minimum Variance ?

Que faire après un choc idiosyncratique dans un portefeuille Minimum Variance ?

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06/19 Google et Amazon : rumeurs d’enquêtes anti-trust

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05/19 Après le décret « anti-Huawei »…

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05/19 Quid des introductions en bourse de 2019 ?

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03/19 Jeux vidéo : un marché sérieux en croissance

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01/19 L'autre Alphabet digital

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11/18 L'Intelligence Artificielle (IA) pour Investisseurs Avisés

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06/18 Investir dans la digitalisation aujourd’hui

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04/18 Red Hat : Comment être (très) profitable avec des produits gratuits ?

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02/18 Bitcoins & Blockchains : petits blocs décryptés

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12/17 Au revoir « Technologie », Bonjour « Digital »

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09/17 TSMC a dépassé Intel…

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07/17 Tencent, le nouvel empereur

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05/17 Robotique : mythes et réalité

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04/17 Quand la chine s'éveille

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03/17 TECHNOLOGIE, NUMERIQUE ET PRODUCTIVITE

TECHNOLOGIE, NUMERIQUE ET PRODUCTIVITE

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02/17 Digital Teaser

Digital Teaser

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01/19 Analyse de la performance du FCP Finaltis EfficientBeta™ Euro sur le deuxième semestre 2018

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11/18 Finaltis EfficientBeta™ Euro intègre les critères ESG après 18 mois de recherche

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03/17 Quel impact aurait une hausse des taux sur les stratégies Minimum Variance et le marché actions dans son ensemble (1/2) ?

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02/17 Étude des performances des actions selon un prisme "facteur/prime de risque"

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01/17 Anomalie de faible volatilité, primes de risque et facteurs (3)

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12/16 Anomalie de faible volatilité, primes de risque et facteurs (2)

Anomalie de faible volatilité, primes de risque et facteurs (2)

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11/16 Anomalie de faible volatilité, primes de risque et facteurs (1)

Anomalie de faible volatilité, primes de risque et facteurs (1)

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10/16 Les valeurs EfficientBeta™ sont-elles chères ?

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09/16 EfficientBeta™ en Amérique

EfficientBeta™ en Amérique

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07/16 Que faire après un choc idiosyncratique dans un portefeuille Minimum Variance ?

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